Mon arme secrète pour réussir dans la crypto et la DeFi
Newsletter #1 : Le pouvoir du Bear Market
On a tous entendu ces histoires de personnes devenant millionnaires grâce aux cryptomonnaies, mais aussi d’autres qui ont beaucoup - voire tout - perdu.
Si vous avez lu mon premier article, vous savez que j'ai moi-même vécu les hauts et les bas du marché des cryptomonnaies. J'ai appris à la dure que le timing est essentiel pour maximiser les profits.
Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui : pourquoi il est crucial d'acheter pendant un marché baissier (Bear Market) plutôt qu'un marché haussier (Bull Market). Et ne vous inquiétez pas, nous rendrons cela simple et intéressant pour les débutants comme pour les experts en la matière.
Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler brièvement ce que signifient ces deux termes car pour mieux comprendre cette stratégie, il est essentiel de connaître la différence entre un marché baissier et un marché haussier.
Bull Market contre Bear Market : une bataille de titans
Le marché haussier est caractérisé par une augmentation continue des prix des actifs, tandis que le marché baissier est marqué par une baisse des prix. Cela parait simple comme ça, mais les implications de ces deux concepts sont essentielles pour les investisseurs, aguerris ou débutants comme moi à l’époque !
Le marché haussier donne souvent lieu à une euphorie collective, où tout le monde veut investir dans les cryptomonnaies. Cependant, c'est précisément pendant ces périodes que les prix sont gonflés et que les risques sont les plus élevés. À l'inverse, le marché baissier est souvent perçu comme le moment où tout s'effondre et où les investisseurs se retirent.
Cette euphorie est liée à plusieurs facteurs, dont le plus important est la peur de rater une opportunité, plus connue sous l’acronyme ‘FOMO’ de l’anglais fear of missing out.
Dès lors que le marché commence à remonter, que ce soit dans la finance traditionnelle (TradFi) ou la DeFi, les décisions d’investissement ne restent plus conscrites à un cercle d’initiés, professionnels ou investisseurs amateurs avisés : une partie plus importante de la population commence à en entendre parler et souhaite en profiter. Les médias mainstream font des reportages, la presse en parle… Tout le monde veut sa part du gateau.
Ces nouveaux investisseurs se focalisent dans leur grande majorité sur les valeurs les plus connues, les moins risquées. Dans le cas de la DeFi, il s’agit principalement de Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH) qui sont des valeurs considérées comme « sûres » car ce sont les plus anciennes et celles qui disposent de la plus grande valeur de marché, la capitalisation (Market Cap). Le Market Cap se calcule en multipliant la valeur de la cryptomonnaie par le nombre de jetons en circulation (de façon similaire à la finance traditionnelle, où la capitalisation d’une entreprise se calcule en multipliant la valeur de l’action par le nombre d’actions en circulation).
Exemple de capitalisation/Marketcap, celle du Bitcoin :
28 006,36 $ (Valeur du Bitcoin) x 19 220 000 (Nombre de Bitcoin en circulation) = 538,19 Milliards $
Pendant cette période euphorique, les achats d’actifs BTC et ETH étant de plus en plus importants, leurs cours augmentent rapidement et les prix deviennent rapidement inaccessibles. Acheter un bitcoin lorsqu’il vaut 68 000 $ n’est pas donné à tout le monde, et même si on peut acheter une fraction de bitcoin, le rendement de l’investissement ne parait pas le plus intéressant.
Les nouveaux investisseurs se tournent alors vers des valeurs moins connues mais qui restent quand même solides, ces valeurs sont appelées les « Middle Caps ». Dans la DeFi, il s’agit du top 10 ou Top 20 des tokens ayant le plus de valorisation. Nous parlons ici de Solana (SOL), Cardano ou encore Polkadot (DOT).
Lorsque ces actifs commencent à prendre à leur tour beaucoup de valeur, les nouveaux entrants qui cherchent des rendements intéressants se tournent alors vers des actifs moins connus, plus risqués mais surtout plus accessibles en terme de prix d’achat.
C’est ce qu’on appelle les « Small Caps ». Dans le cas de la DeFi, il s’agit des centaines voire des milliers de projets qui fleurissent sur le web pour profiter de ces vagues d’achat. Parmi ces projets, certains sont très sérieux et proposent réellement des opportunités. D’autres le sont moins et doivent être considérés avec précaution.
Ces token profitent aussi du Bull Market et prennent de la valeur, et pour certains voient leur cours multiplié par 100 ou 200, lors de cette phase qu’on appelle le « Bull Run ».
Cela reste valable tout le long du marché haussier, jusqu’à son retournement et le retour du Bear Market. La difficulté est de savoir quand va s’arrêter le Bull Run. Selon les périodes, il dure quelques mois seulement.
Il faut donc comprendre qu’il s’agit d’un processus bien connu et récurrent : Les investissements ciblent d’abord les valeurs majeures, puis les middle caps pour enfin atteindre les Small Caps. Ces investissements sont juste décalés dans le temps.
Dans mon, cas, je n’ai pas dérogé à la règle : En février 2022, voyant BTC, ETH et les middles caps déjà très haut en valeur, j’ai préféré investir dans une Small cap : SPHERE, le token dont je vous parlais dans mon premier post.
Je suis entré sur le marché lorsqu’il était encore en Bull Run, c’est pour cela que mon portefeuille a pris autant de valeur aussi rapidement (jusqu’à 300 000$ en un mois). Mais j’en suis ressorti en plein Bear Market, d’où ma perte.
Les meilleurs investisseurs profitent de ces périodes de reversement pour maximiser leur gain : ils commencent à vendre quand les majeurs sont au plus haut et reversent leur profits dans les middle caps, puis en sortent quand ces Middle sont au plus haut pour reverser leur profit dans les Small caps et enfin sortent avant le début du Bear Market.
C’est une stratégie difficile à appliquer car il faut suivre constamment les marchés pour prévoir les tendances et ni vous ni moi n’avons le temps pour cela (en tout cas pas moi !)
Et si je vous disais qu'il existe une autre stratégie simple pour maximiser vos profits et minimiser les risques ?
Acheter en période de marché baissier : la clé du succès
Lorsque le marché est en baisse, les prix des actifs sont souvent bien inférieurs à leur valeur réelle. C'est le moment idéal pour investir, car on achète à un prix réduit. Lorsque le marché reprendra, on peut réaliser des bénéfices substantiels.
De plus, en investissant pendant un marché baissier, on bénéficie d'un avantage psychologique. Comme tout le monde est pessimiste, vous n'êtes pas influencé par l'euphorie collective qui peut vous pousser à prendre de mauvaises décisions. En d'autres termes, vous investissez avec votre tête et non avec vos émotions.
Déterrer les opportunités 💎
Le marché baissier est tristement célèbre pour être une période morose, avec un intérêt réduit des investisseurs et une négativité générale. Mais c'est précisément pendant ces moments que les investisseurs avisés découvrent les pépites les plus précieuses.
Des prix plus bas, des rendements potentiels plus élevés 📉
L'un des avantages les plus importants d'acheter pendant un marché baissier est la baisse des prix des actifs. Dans un marché baissier, les actifs sont généralement sous-évalués, ce qui permet de les acheter à un prix très bas.
Le temps de mener des recherches approfondies 🧐
Le rythme effréné d'un marché haussier peut laisser les investisseurs débordés, rendant difficile la conduite de recherches appropriées sur les projets dans lesquels ils investissent. Dans un marché baissier, vous pouvez prendre le temps d’apprendre et de prendre des décisions bien informées. Par exemple en lisant des newsletters comme celle de Pause Crypto pour mieux comprendre le monde de la DeFi :
Le Dollars Cost Average ou Moyenne des coûts en dollars : l’arme secrète 🚀
Dans un marché baissier, l'une des stratégies les plus efficaces est la moyenne des coûts en dollars (DCA). En investissant régulièrement un montant fixe d'argent, vous achèterez plus d'actifs lorsque les prix sont bas et moins lorsque les prix sont élevés. Cette méthode réduit l'impact de la volatilité du marché et vous aide à construire un portefeuille au fil du temps
C’est exactement ce que je fais, à la suite de ma déconvenue avec SPHERE : j’ai commencé à creuser et analyser les actifs les plus prometteurs et investir dans ceux auxquels je crois le plus, et ce, à un prix réduit !
Bien que le marché baissier puisse sembler une période sombre et périlleuse pour les investisseurs, il ne faut pas se décourager par un sentiment négatif - considérez-le plutôt comme une chance de construire un portefeuille plus solide et plus résilient qui résistera à l'épreuve du temps.
En tant qu'enthousiaste de la crypto et de la DeFi, j’ai compris que j’avais une opportunité unique de tirer parti de ces conditions de marché et de me préparer au succès futur. Alors, suivez-moi : respirez profondément, relevez le défi et découvrez les trésors cachés du marché baissier.
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Enfin, veuillez noter que cet article ainsi que tous les articles de cette newsletter ne sont pas des conseils d’investissements, ni des conseils financiers. Je ne suis pas un professionnel de la finance ou des cryptomonnaies et mes articles ne doivent en aucun cas être pris pour des conseils d’investissements. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Je partage ici mon aventure dans la Crypto et la DeFi et je détaille mes investissements pour que vous compreniez mieux pourquoi je fais ces investissements.
